Paragrafen

Paragraaf 5: Financiering

Rentelasten externe financiering en renteresultaat

Het volgende overzicht geeft inzicht in de rentelasten op externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

Overzicht rentelasten externe financiering (x 1.000 euro)

Bedrag

Bedrag

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

36.172

Externe rentebaten

12.167

Totaal door te rekenen externe rente

24.005

Rente door te berekenen aan grondexploitaties

1.122

Rente van projectfinanciering

257

Minus toe te rekenen rente aan projecten (inclusief grondexploitaties)

-1.379

Saldo door te rekenen externe rente (A)

22.626

Rente over eigen vermogen (B)

839

Rente over  voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) (C)

2

Aan taakvelden (programma's inclusief overhead) toe te rekenen rente (A+B+C)

23.467

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

25.364

Renteresultaat op het taakveld Treasury (=Voordeel)

1.897

Leningen voor derden worden specifiek uit de markt aangetrokken en soms met een opslag verstrekt. De externe baten bestaan voornamelijk uit de ontvangen rente van de woningbouwcorporaties en Meerstad. De rente aan de grondexploitaties is doorberekend op basis van de stand per 1 januari 2020 en het voor 2020 na-gecalculeerde rentepercentage van 1,83%. Dit is 0,11% lager dan het begrote percentage. Dit komt met name door de negatieve rente voor kasgeldleningen. De BBV schrijft deze werkwijze voor. De projectfinanciering heeft betrekking op aan de sporthal Europapark toegerekende rente.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2022 14:51:53 met de export van 06/30/2022 14:33:49